款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源
充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1 国 民 健 康 保 険 税 5,044,677,000 5,044,677,000 8,625,137,251 5,085,393,652 179,953,645 3,367,615,785
1 1 国 民 健 康 保 険 税 5,044,677,000 5,044,677,000 8,625,137,251 5,085,393,652 179,953,645 3,367,615,785
1 1 1 一般被保険者国民健 康 4,753,939,000 4,753,939,000 8,181,977,841 4,701,979,552 177,840,649 3,309,841,221
保 険 税
1.医療給付費分 3,317,840,000 3,697,647,789 3,257,198,516 4,700 446,760,929 現 年 課 税分
徴収率８８．１％
過誤納金還付未済額 6,316,356 2.後期高齢者支 797,561,000 893,267,290 786,694,642 1,100 107,288,671
援金分現年課
税 分
徴収率８８．１％
過誤納金還付未済額 717,123
3.介護納付金分 349,466,000 390,801,354 335,018,133 56,106,160 現 年 課 税分
徴収率８５．７％
過誤納金還付未済額 322,939 4.医療給付費分 243,202,000 2,682,789,920 260,887,449 164,733,368 2,257,452,390
滞 納 繰 越分
徴収率９．７％
過誤納金還付未済額 283,287 5.後期高齢者支 24,734,000 274,438,728 39,170,537 567,570 234,736,691
援金分滞納繰
越 分
徴収率１４．３％
過誤納金還付未済額 36,070
6.介護納付金分 21,136,000 243,032,760 23,010,275 12,533,911 207,496,380 滞 納 繰 越分
徴収率９．５％
過誤納金還付未済額 7,806
1 1 2 退職被保険者等国民 健 290,738,000 290,738,000 443,159,410 383,414,100 2,112,996 57,774,564
康 保 険 税
1.医療給付費分 190,407,000 257,546,061 250,310,157 7,307,331 現 年 課 税分
徴収率９７．２％
過誤納金還付未済額 71,427
2.後期高齢者支 45,239,000 61,405,060 59,681,400 1,740,317
援金分現年課
税 分
徴収率９７．２％
過誤納金還付未済額 16,657
3.介護納付金分 46,484,000 67,227,546 65,382,984 1,895,579
現 年 課 税分
徴収率９７．３％
過誤納金還付未済額 51,017
4.医療給付費分 6,769,000 47,957,073 6,215,566 1,946,998 39,794,509 滞 納 繰 越分
徴収率１３．０％
5.後期高齢者支 800,000 3,606,403 828,380 500 2,777,523
援金分滞納繰
越 分
徴収率２３．０％
6.介護納付金滞 1,039,000 5,417,267 995,613 165,498 4,259,305 納 繰 越 分
徴収率１８．４％
過誤納金還付未済額 3,149
2 使用料及び手数料 3,000,000 3,000,000 3,225,502 3,225,502 0
2 1 手 数 料 3,000,000 3,000,000 3,225,502 3,225,502 0
2 1 1 督 促 手 数 料 3,000,000 3,000,000 3,225,502 3,225,502 0
1.督 促 手 数料 3,000,000 3,225,502 3,225,502 0
3 国 庫 支 出 金 4,854,760,000 △318,000,000 4,536,760,000 4,403,650,082 4,403,650,082 0
3 1 国 庫 負 担 金 3,926,204,000 △40,824,000 3,885,380,000 3,834,297,082 3,834,297,082 0
3 1 1 療 養 給 付 費 等 負 担 金 3,810,767,000 △40,824,000 3,769,943,000 3,731,705,487 3,731,705,487 0
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源
充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1.療養給付費等 3,769,943,000 3,731,705,487 3,731,705,487 0
負担金（現年
度 分 ）
3 1 2 高額療養費共同事業 負 115,437,000 115,437,000 102,591,595 102,591,595 0
担 金
1.高額療養費共 115,437,000 102,591,595 102,591,595 0
同事業負担金
3 2 国 庫 補 助 金 928,556,000 △277,176,000 651,380,000 569,353,000 569,353,000 0
3 2 1 財 政 調 整 交 付 金 910,034,000 △274,970,000 635,064,000 536,402,000 536,402,000 0
1.普通調整交付 634,241,000 515,416,000 515,416,000 0
金
80.特別調整交付 823,000 20,986,000 20,986,000 0
金
3 2 2 国 庫 補 助 金 18,522,000 △2,206,000 16,316,000 32,951,000 32,951,000 0
1.国 庫 補 助金 16,316,000 32,951,000 32,951,000 0
4 療養給付費交付金 419,197,000 271,835,000 691,032,000 746,533,222 746,533,222 0
4 1 療養給付費交付金 419,197,000 271,835,000 691,032,000 746,533,222 746,533,222 0
4 1 1 療養給付費交付金 419,197,000 271,835,000 691,032,000 746,533,222 746,533,222 0
1.療養給付費交 608,030,000 666,222,000 666,222,000 0
付金（現年度
分 ）
2.退職者等老人 2,691,000 0 0 0
医療費交付金
3.療養給付費交 80,311,000 80,311,222 80,311,222 0
付金（過年度
分 ）
5 前期高齢者交付金 2,101,328,000 255,923,000 2,357,251,000 2,357,251,665 2,357,251,665 0
5 1 前期高齢者交付金 2,101,328,000 255,923,000 2,357,251,000 2,357,251,665 2,357,251,665 0
5 1 1 前期高齢者交付金 2,101,328,000 255,923,000 2,357,251,000 2,357,251,665 2,357,251,665 0
1.前期高齢者交 2,357,251,000 2,357,251,665 2,357,251,665 0
付 金
6 県 支 出 金 924,238,000 524,000 924,762,000 817,299,595 817,299,595 0
6 1 県 補 助 金 808,801,000 524,000 809,325,000 714,708,000 714,708,000 0
6 1 1 県 補 助 金 808,801,000 524,000 809,325,000 714,708,000 714,708,000 0
1.県 補 助 金 809,325,000 714,708,000 714,708,000 0
6 2 県 負 担 金 115,437,000 115,437,000 102,591,595 102,591,595 0
6 2 1 高額療養費共同事業 負 115,437,000 115,437,000 102,591,595 102,591,595 0
担 金
1.高額療養費共 115,437,000 102,591,595 102,591,595 0
同事業負担金
7 共 同 事 業 交 付 金 2,195,780,000 △210,960,000 1,984,820,000 1,984,821,308 1,984,821,308 0
7 1 共 同 事 業 交 付 金 2,195,780,000 △210,960,000 1,984,820,000 1,984,821,308 1,984,821,308 0
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源
充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
7 1 1 高額療養費共同事業 交 447,622,000 △13,154,000 434,468,000 434,468,853 434,468,853 0
付 金
1.高額療養費共 434,468,000 434,468,853 434,468,853 0
同事業交付金
7 1 2 保険財政共同安定化 事 1,748,158,000 △197,806,000 1,550,352,000 1,550,352,455 1,550,352,455 0
業 交 付 金
1.保険財政共同 1,550,352,000 1,550,352,455 1,550,352,455 0
安定化事業交
付 金
8 財 産 収 入 56,000 △49,000 7,000 6,563 6,563 0
8 1 財 産 運 用 収 入 56,000 △49,000 7,000 6,563 6,563 0
8 1 1 利 子 及 び 配 当 金 56,000 △49,000 7,000 6,563 6,563 0
1.利子及び配当 7,000 6,563 6,563 0
金
9 繰 入 金 1,532,902,000 165,870,000 1,698,772,000 1,698,771,157 1,698,771,157 0
9 1 他 会 計 繰 入 金 1,532,902,000 165,870,000 1,698,772,000 1,698,771,157 1,698,771,157 0
9 1 1 一 般 会 計 繰 入 金 1,532,902,000 165,870,000 1,698,772,000 1,698,771,157 1,698,771,157 0
1.一般会計繰入 977,652,000 977,652,000 977,652,000 0
金
2.保険基盤安定 721,120,000 721,119,157 721,119,157 0
繰 入 金
10 繰 越 金 50,000,000 △41,509,000 8,491,000 8,491,300 8,491,300 0
10 1 繰 越 金 50,000,000 △41,509,000 8,491,000 8,491,300 8,491,300 0
10 1 1 療養給付費交付金繰 越 10,000,000 △10,000,000 0 0 0 0
金
10 1 2 そ の 他 の 繰 越 金 40,000,000 △31,509,000 8,491,000 8,491,300 8,491,300 0
1.その他の繰越 8,491,000 8,491,300 8,491,300 0
金
11 諸 収 入 44,605,000 4,136,000 48,741,000 75,763,332 74,843,332 920,000
11 1 延滞金加算金及び過 料 16,744,000 16,744,000 25,070,380 25,070,380 0
11 1 1 一 般 被 保 険 者 延 滞 金 16,564,000 16,564,000 24,714,722 24,714,722 0
1.一般被保険者 16,564,000 24,714,722 24,714,722 0
延 滞 金
11 1 2 退職被保険者等延滞 金 180,000 180,000 355,658 355,658 0
1.退職被保険者 180,000 355,658 355,658 0
等 延 滞 金
11 2 雑 入 27,861,000 4,136,000 31,997,000 50,692,952 49,772,952 920,000
11 2 1 一般被保険者第三者 納 16,000,000 16,000,000 34,454,017 33,534,017 920,000
付 金
1.一般被保険者 16,000,000 34,454,017 33,534,017 920,000
第三者納付金
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源
充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
11 2 2 退職被保険者等第三 者 150,000 150,000 0 0 0
納 付 金
1.退職被保険者 150,000 0 0 0
等第三者納付 金
11 2 3 一 般 被 保 険 者 返 納 金 1,000,000 1,000,000 801,790 801,790 0
1.一般被保険者 1,000,000 801,790 801,790 0
返 納 金
11 2 4 退職被保険者等返納 金 10,000 10,000 0 0 0
1.退職被保険者 10,000 0 0 0
等 返 納 金
11 2 5 特 定 健 診 納 付 金 8,316,000 8,316,000 7,385,760 7,385,760 0
1.特定健診納付 8,316,000 7,385,760 7,385,760 0
金
11 2 6 指 定 公 費 交 付 金 2,384,000 2,384,000 1,140,901 1,140,901 0
1.指定公費交付 2,384,000 1,140,901 1,140,901 0
金
11 2 7 雑 入 1,000 4,136,000 4,137,000 6,910,484 6,910,484 0
1.雑 入 4,137,000 6,910,484 6,910,484 0
歳 入 合 計 17,170,543,000 127,770,000 17,298,313,000 20,720,950,977 17,180,287,378 179,953,645 3,368,535,785 過誤納金還付未済額 7,825,831
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び 流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額 継続繰越 事故 費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1 総 務 費 262,435,000 △17,513,000 244,922,000 224,005,960 20,916,040
1 1 総 務 管 理 費 225,712,000 △15,214,000 210,498,000 197,566,654 12,931,346
1 1 1 一 般 管 理 費 225,712,000 △15,214,000 210,498,000 197,566,654 12,931,346
1.報 酬 7,680,000 7,680,000 0
2.給 料 62,480,000 62,401,677 78,323
3.職員 手 当 等 58,799,000 54,923,735 3,875,265
4.共 済 費 22,632,000 20,251,330 2,380,670
7.賃 金 11,482,000 11,009,516 472,484
9.旅 費 552,000 433,670 118,330
11.需 用 費 4,421,000 2,629,464 1,791,536
消 耗 品 費 3,580,000 2,276,287 1,303,713
燃 料 費 143,000 77,384 65,616
印刷 製 本 費 698,000 275,793 422,207
12.役 務 費 16,873,000 14,660,653 2,212,347
13.委 託 料 17,771,000 16,984,775 786,225
14.使用料及び賃 1,233,000 221,346 1,011,654
借 料
19.負担金補助及 6,575,000 6,370,488 204,512
び 交 付 金
・職員給与関係費
137,576,742 ・国民健康保険事務に要する経
費 49,440,820
・レセプト点検整理に要する経
費 10,549,092
1 2 徴 税 費 35,586,000 △2,299,000 33,287,000 26,127,130 7,159,870
1 2 1 徴 税 総 務 費 5,766,000 △570,000 5,196,000 4,180,293 1,015,707
12.役 務 費 5,196,000 4,180,293 1,015,707
・徴税総務に要する経費 4,180,293
1 2 2 賦 課 徴 収 費 29,820,000 △1,729,000 28,091,000 21,946,837 6,144,163
7.賃 金 10,935,000 9,868,214 1,066,786
11.需 用 費 2,734,000 2,413,240 320,760
印刷 製 本 費 2,734,000 2,413,240 320,760
12.役 務 費 14,371,000 9,620,023 4,750,977
18.備品 購 入 費 51,000 45,360 5,640
・賦課徴収事務に要する経費 10,977,778 ・保険税適正賦課及び収納率向
上特別対策に要する経費 10,969,059
1 3 運 営 協 議 会 費 1,137,000 1,137,000 312,176 824,824
1 3 1 運 営 協 議 会 費 1,137,000 1,137,000 312,176 824,824
1.報 酬 806,000 202,400 603,600
9.旅 費 260,000 50,000 210,000
11.需 用 費 12,000 2,961 9,039
食 糧 費 12,000 2,961 9,039
19.負担金補助及 59,000 56,815 2,185
び 交 付 金
・運営協議会に要する経費 312,176
2 保 険 給 付 費 11,613,186,000 △222,612,000 600,000 11,391,174,000 11,147,598,767 243,575,233
2 1 療 養 諸 費 10,310,862,000 △268,160,000 10,042,702,000 9,865,245,223 177,456,777
2 1 1 一般被保険者療養給 付 9,640,709,000 △418,264,000 9,222,445,000 9,049,229,733 173,215,267
費
19.負担金補助及 9,222,445,000 9,049,229,733 173,215,267 び 交 付 金
・一般被保険者療養給付費 9,049,229,733
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び 流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額 継続繰越 事故 費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
2 1 2 退職被保険者等療養 給 535,929,000 144,498,000 680,427,000 680,419,172 7,828
付 費
19.負担金補助及 680,427,000 680,419,172 7,828
び 交 付 金
・退職被保険者等療養給付費 680,419,172
2 1 3 一 般 被 保 険 者 療 養 費 94,726,000 3,477,000 △235,621 97,967,379 94,498,627 3,468,752
19.負担金補助及 97,967,379 94,498,627 3,468,752
び 交 付 金
・一般被保険者療養費
94,498,627
2 1 4 退職被保険者等療養 費 3,791,000 1,478,000 235,621 5,504,621 5,501,919 2,702
19.負担金補助及 5,504,621 5,501,919 2,702
び 交 付 金
・退職被保険者等療養費 5,501,919
2 1 5 審 査 支 払 手 数 料 35,707,000 651,000 36,358,000 35,595,772 762,228
12.役 務 費 36,358,000 35,595,772 762,228
・審査支払に要する経費 35,595,772
2 2 高 額 療 養 費 1,155,755,000 45,548,000 1,201,303,000 1,136,313,656 64,989,344
2 2 1 一般被保険者高額療 養 1,102,162,000 △1,302,377 1,100,859,623 1,036,766,649 64,092,974
費
19.負担金補助及 1,100,859,623 1,036,766,649 64,092,974 び 交 付 金
・一般被保険者高額療養費 1,036,766,649
2 2 2 退職被保険者等高額 療 53,593,000 45,548,000 1,302,377 100,443,377 99,547,007 896,370
養 費
19.負担金補助及 100,443,377 99,547,007 896,370
び 交 付 金
・退職被保険者等高額療養費 99,547,007
2 3 葬 祭 諸 費 12,000,000 600,000 12,600,000 12,550,000 50,000
2 3 1 葬 祭 費 12,000,000 600,000 12,600,000 12,550,000 50,000
19.負担金補助及 12,600,000 12,550,000 50,000
び 交 付 金
・葬祭に要する経費
12,550,000 予備費から補充
600,000
2 4 出 産 育 児 諸 費 134,469,000 134,469,000 133,489,888 979,112
2 4 1 出 産 育 児 一 時 金 134,469,000 134,469,000 133,489,888 979,112
12.役 務 費 69,000 59,010 9,990
19.負担金補助及 134,400,000 133,430,878 969,122
び 交 付 金
・出産育児一時金に要する経費 133,489,888
2 5 移 送 費 100,000 100,000 0 100,000
2 5 1 一 般 被 保 険 者 移 送 費 50,000 50,000 0 50,000
19.負担金補助及 50,000 0 50,000
び 交 付 金
・一般被保険者移送に要する経
費 0
2 5 2 退職被保険者等移送 費 50,000 50,000 0 50,000
19.負担金補助及 50,000 0 50,000
び 交 付 金
・退職被保険者等移送に要する
経費 0
3 後期高齢者支援金 2,100,804,000 275,728,000 2,376,532,000 2,376,531,151 849
3 1 後期高齢者支援金 2,100,804,000 275,728,000 2,376,532,000 2,376,531,151 849
3 1 1 後期高齢者支援金 2,100,549,000 275,754,000 2,376,303,000 2,376,302,527 473 ・後期高齢者医療支援金
2,376,302,527
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び 流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額 継続繰越 事故 費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
19.負担金補助及 2,376,303,000 2,376,302,527 473
び 交 付 金
3 1 2 後期高齢者関係事務 費 255,000 △26,000 229,000 228,624 376
拠 出 金
19.負担金補助及 229,000 228,624 376
び 交 付 金
・後期高齢者関係事務費拠出金 228,624
4 前期高齢者納付金 4,961,000 2,070,000 7,031,000 7,029,706 1,294
4 1 前期高齢者納付金 4,961,000 2,070,000 7,031,000 7,029,706 1,294
4 1 1 前期高齢者納付金 4,728,000 2,079,000 6,807,000 6,806,278 722
19.負担金補助及 6,807,000 6,806,278 722
び 交 付 金
・前期高齢者医療拠出金 6,806,278
4 1 2 前期高齢者関係事務 費 233,000 △9,000 224,000 223,428 572
拠 出 金
19.負担金補助及 224,000 223,428 572
び 交 付 金
・前期高齢者事務費拠出金 223,428
5 老 人 保 健 拠 出 金 5,104,000 △4,977,000 127,000 126,269 731
5 1 老 人 保 健 拠 出 金 5,104,000 △4,977,000 127,000 126,269 731
5 1 1 老人保健医療費拠出 金 4,959,000 △4,959,000 0 0 0
5 1 2 老人保健事務費拠出 金 145,000 △18,000 127,000 126,269 731
19.負担金補助及 127,000 126,269 731
び 交 付 金
・老人保健事務費拠出金 126,269
6 介 護 納 付 金 913,123,000 90,765,000 1,003,888,000 1,003,887,947 53
6 1 介 護 納 付 金 913,123,000 90,765,000 1,003,888,000 1,003,887,947 53
6 1 1 介 護 納 付 金 913,123,000 90,765,000 1,003,888,000 1,003,887,947 53
19.負担金補助及 1,003,888,000 1,003,887,947 53
び 交 付 金
・介護納付金に要する経費 1,003,887,947
7 共 同 事 業 拠 出 金 2,082,466,000 △156,836,000 1,925,630,000 1,925,625,231 4,769
7 1 共 同 事 業 拠 出 金 2,082,466,000 △156,836,000 1,925,630,000 1,925,625,231 4,769
7 1 1 高額医療費拠出金 461,751,000 △51,384,000 410,367,000 410,366,410 590
19.負担金補助及 410,367,000 410,366,410 590
び 交 付 金
・高額医療共同亊業医療費拠出
金 410,366,410
7 1 2 その他共同事業拠出 金 10,000 10,000 6,006 3,994
19.負担金補助及 10,000 6,006 3,994
び 交 付 金
・その他共同事業拠出金 6,006
7 1 3 保険財政共同安定化 事 1,620,705,000 △105,452,000 1,515,253,000 1,515,252,815 185
業 拠 出 金
19.負担金補助及 1,515,253,000 1,515,252,815 185
び 交 付 金
・保険財政共同安定化事業拠出 金 1,515,252,815
8 保 健 事 業 費 113,421,000 2,104,223 115,525,223 111,955,734 3,569,489
8 1 保 健 事 業 費 113,421,000 2,104,223 115,525,223 111,955,734 3,569,489
8 1 1 保 健 衛 生 普 及 費 113,421,000 2,104,223 115,525,223 111,955,734 3,569,489
7.賃 金 1,888,000 1,194,012 693,988
・保健事業に要する経費 7,491,265
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び 流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額 継続繰越 事故 費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
8.報 償 費 111,000 63,000 48,000
9.旅 費 91,000 27,900 63,100
11.需 用 費 2,125,000 818,752 1,306,248
消 耗 品 費 1,196,000 376,303 819,697
印刷 製 本 費 929,000 442,449 486,551
12.役 務 費 12,467,880 11,785,870 682,010
13.委 託 料 64,591,843 64,505,180 86,663
14.使用料及び賃 2,243,000 2,242,800 200
借 料
18.備品 購 入 費 268,000 256,620 11,380
19.負担金補助及 31,739,500 31,061,600 677,900
び 交 付 金
・特定健診事業に要する経費 104,464,469 予備費から補充
2,104,223
9 基 金 積 立 金 56,000 △49,000 7,000 7,000 0
9 1 基 金 積 立 金 56,000 △49,000 7,000 7,000 0
9 1 1 基 金 積 立 金 56,000 △49,000 7,000 7,000 0
25.積 立 金 7,000 7,000 0
・基金積立金 7,000
10 諸 支 出 金 24,987,000 161,194,000 918,000 187,099,000 184,971,347 2,127,653
10 1 返還金及び還付加算 金 22,601,000 161,194,000 918,000 184,713,000 183,924,957 788,043
10 1 1 一般被保険者保険税 還 22,202,000 3,534,000 25,736,000 25,036,374 699,626
付 金
23.償還金利子及 25,736,000 25,036,374 699,626
び 割 引 料
・一般被保険者保険税還付金 25,036,374
10 1 2 退職被保険者等保険 税 395,000 395,000 309,400 85,600
還 付 金
23.償還金利子及 395,000 309,400 85,600
び 割 引 料
・退職被保険者等保険税還付金 309,400
10 1 3 一 般 被 保 険 者 返 還 金 1,000 157,660,000 157,661,000 157,660,895 105
23.償還金利子及 157,661,000 157,660,895 105
び 割 引 料
・一般被保険者償還金
157,660,895
10 1 4 退職被保険者等返還 金 1,000 1,000 0 1,000
23.償還金利子及 1,000 0 1,000
び 割 引 料
・退職被保険者等償還金 0
10 1 5 特 定 健 診 返 還 金 2,000 2,000 801 1,199
23.償還金利子及 2,000 801 1,199
び 割 引 料
・特定健診返還金に要する経費 801
10 1 6 出産育児一時金補助 金 0 640,000 640,000 640,000 0
返 還 金
23.償還金利子及 640,000 640,000 0
び 割 引 料
・出産育児一時金補助金返還金 に要する経費
640,000 予備費から補充
640,000
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び 流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額 継続繰越 事故 費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
10 1 7 高齢者医療制度円滑 運 0 278,000 278,000 277,487 513
営事業費補助金返還 金
23.償還金利子及 278,000 277,487 513
び 割 引 料
・高齢者医療制度円滑運営事業 費補助金返還金に要する経費 277,487 予備費から補充
278,000
10 2 繰 出 金 1,000 1,000 0 1,000
10 2 1 一 般 会 計 繰 出 金 1,000 1,000 0 1,000
28.繰 出 金 1,000 0 1,000
・一般会計繰出金
0
10 3 指 定 公 費 支 出 金 2,385,000 2,385,000 1,046,390 1,338,610
10 3 1 指 定 公 費 支 出 金 2,385,000 2,385,000 1,046,390 1,338,610
19.負担金補助及 2,385,000 1,046,390 1,338,610
び 交 付 金
・指定公費支出金
1,046,390
11 予 備 費 50,000,000 △3,622,223 46,377,777 0 46,377,777
11 1 予 備 費 50,000,000 △3,622,223 46,377,777 0 46,377,777
11 1 1 予 備 費 50,000,000 △3,622,223 46,377,777 0 46,377,777 保険給付費へ充用
600,000 保健事業費へ充用
2,104,223 諸支出金へ充用
918,000
歳 出 合 計 17,170,543,000 127,770,000 17,298,313,000 16,981,739,112 316,573,888
実
質
収
支
に
関
す
る
調
書
区
分
金
額
１．歳
入
総
額
２．歳
出
総
額
３．歳
入
歳
出
差
引
額
４．翌年度へ繰り
越すべき財源
(１) 継続費逓次繰越額
(２) 繰越明許費繰越額
(３) 事故繰越し繰越額
計
５．
実
質
収
支
額
６．
実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２ の規定による基金繰入額
千円
（国民健康保険特別会計）
17,180,287
16,981,739
198,548
0
0
0
0
198,548
0
平成２３年度
つ く ば 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源 充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1 分担金及び負担金 320,378,000 △15,096,000 13,112,000 318,394,000 390,913,540 245,497,230 9,090,750 136,325,560 1 1 分 担 金 4,000 41,904,000 41,908,000 43,114,110 42,957,100 157,010 1 1 1 下 水 道 費 分 担 金 4,000 41,904,000 41,908,000 43,114,110 42,957,100 157,010 1.公共下水道事 41,905,000 41,946,100 41,923,700 22,400
業 分 担 金
2.公共下水道事 1,000 134,610 0 134,610 業分担金滞納
繰 越 分
3.特定環境保全 1,000 1,033,400 1,033,400 0 公共下水道事
業 分 担 金
4.特定環境保全 1,000 0 0 0
公共下水道事 業分担金滞納 繰 越 分
1 2 負 担 金 320,374,000 △57,000,000 13,112,000 276,486,000 347,799,430 202,540,130 9,090,750 136,168,550 1 2 1 下 水 道 費 負 担 金 135,374,000 135,374,000 206,687,430 128,955,880 9,090,750 68,640,800 1.公共下水道事 37,829,000 42,997,530 38,018,820 4,978,710
業 負 担 金
2.公共下水道事 1,000,000 32,402,370 1,592,360 4,762,890 26,047,120 業負担金滞納
繰 越 分
3.特定環境保全 95,545,000 91,518,880 87,080,220 4,438,660 公共下水道事
業 負 担 金
4.特定環境保全 1,000,000 39,768,650 2,264,480 4,327,860 33,176,310 公共下水道負
担金滞納繰越 分
1 2 2 下水道建設負担金 185,000,000 △57,000,000 13,112,000 141,112,000 141,112,000 73,584,250 67,527,750 1.つくばエクス 141,112,000 141,112,000 73,584,250 67,527,750
プレス関連公 共下水道負担 金
2 使用料及び手数料 3,614,046,000 3,614,046,000 3,736,086,835 3,605,161,107 11,936,823 118,988,905 2 1 使 用 料 3,613,346,000 3,613,346,000 3,735,436,935 3,604,511,207 11,936,823 118,988,905 2 1 1 下 水 道 使 用 料 3,613,346,000 3,613,346,000 3,735,436,935 3,604,511,207 11,936,823 118,988,905 1.下水道使用料 3,578,250,000 3,630,078,559 3,565,408,252 64,670,307 2.下水道使用料 35,000,000 105,261,974 39,006,553 11,936,823 54,318,598
滞 納 繰 越分
3.行政財産使用 96,000 96,402 96,402 0 料
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源 充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
2 2 手 数 料 700,000 700,000 649,900 649,900 0
2 2 1 下 水 道 手 数 料 700,000 700,000 649,900 649,900 0
1.下水道手数料 600,000 594,000 594,000 0 2.督 促 手 数料 100,000 55,900 55,900 0 3 国 庫 支 出 金 706,123,000 △68,964,000 340,020,500 977,179,500 989,973,750 659,215,666 330,758,084 3 1 国 庫 補 助 金 706,123,000 △68,964,000 340,020,500 977,179,500 989,973,750 659,215,666 330,758,084 3 1 1 下 水 道 費 国 庫 補 助 金 706,123,000 △68,964,000 340,020,500 977,179,500 989,973,750 659,215,666 330,758,084 1.公共下水道費 519,969,000 519,969,500 371,062,500 148,907,000
国 庫 補 助金
2.特定環境保全 352,306,500 363,048,250 245,744,500 117,303,750 公共下水道費
国 庫 補 助金
3.災害復旧事業 104,904,000 106,956,000 42,408,666 64,547,334 費国庫補助金
4 県 支 出 金 1,800,000 1,800,000 792,000 792,000 0
4 1 県 補 助 金 1,800,000 1,800,000 792,000 792,000 0
4 1 1 下水道費県補助金 1,800,000 1,800,000 792,000 792,000 0 1.下水道費県補 1,800,000 792,000 792,000 0
助 金
5 財 産 収 入 129,000 37,000 166,000 165,224 165,224 0
5 1 財 産 運 用 収 入 129,000 37,000 166,000 165,224 165,224 0 5 1 1 利 子 及 び 配 当 金 129,000 37,000 166,000 165,224 165,224 0 1.利子及び配当 166,000 165,224 165,224 0
金
6 繰 入 金 2,596,816,000 85,509,000 10,728,000 2,693,053,000 2,625,525,250 2,625,525,250 0 6 1 一 般 会 計 繰 入 金 2,596,816,000 85,509,000 10,728,000 2,693,053,000 2,625,525,250 2,625,525,250 0 6 1 1 一 般 会 計 繰 入 金 2,596,816,000 85,509,000 10,728,000 2,693,053,000 2,625,525,250 2,625,525,250 0 1.一般会計繰入 2,693,053,000 2,625,525,250 2,625,525,250 0
金
7 繰 越 金 100,000,000 10,639,000 5,623,000 116,262,000 116,262,631 116,262,631 0 7 1 繰 越 金 100,000,000 10,639,000 5,623,000 116,262,000 116,262,631 116,262,631 0 7 1 1 繰 越 金 100,000,000 10,639,000 5,623,000 116,262,000 116,262,631 116,262,631 0 1.繰 越 金 116,262,000 116,262,631 116,262,631 0
8 諸 収 入 3,000 3,000 746,763 746,763 0
8 1 延滞金加算金及び過 料 1,000 1,000 617,300 617,300 0
8 1 1 延 滞 金 1,000 1,000 617,300 617,300 0
1.延 滞 金 1,000 617,300 617,300 0
8 2 雑 入 2,000 2,000 129,463 129,463 0
8 2 1 雑 入 2,000 2,000 129,463 129,463 0
1.雑 入 1,000 129,463 129,463 0
2.下水道事業消 1,000 0 0 0
費 税 還 付金
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源 充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
9 市 債 2,708,100,000 △199,100,000 846,100,000 3,355,100,000 2,833,900,000 2,833,900,000 0 9 1 市 債 2,708,100,000 △199,100,000 846,100,000 3,355,100,000 2,833,900,000 2,833,900,000 0 9 1 1 下 水 道 債 2,708,100,000 △199,100,000 846,100,000 3,355,100,000 2,833,900,000 2,833,900,000 0 1.公共下水道事 1,286,400,000 941,600,000 941,600,000 0
業 債
2.特定環境保全 529,200,000 371,900,000 371,900,000 0 公共下水道事
業 債
3.流域下水道事 100,400,000 81,300,000 81,300,000 0
業 債
4.公的資金補償 1,439,100,000 1,439,100,000 1,439,100,000 0 金免除繰上償
還 借 換 債
歳 入 合 計 10,047,395,000 △186,975,000 1,215,583,500 11,076,003,500 10,694,365,993 10,087,265,871 21,027,573 586,072,549
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額 継続繰越 事故 費逓
次繰 明許 越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1 下 水 道 費 4,959,029,000 △186,975,000 1,215,583,500 1,277,598 5,988,915,098 4,771,413,642継続費逓次繰越 190,624,606
215,180,000
繰 越 明 許 費
811,696,850
1 1 下 水 道 管 理 費 2,425,066,000 287,285,000 3,479,500 1,277,598 2,717,108,098 2,433,657,170繰 越 明 許 費 180,302,928
103,148,000
1 1 1 下 水 道 総 務 費 308,557,000 117,568,000 1,156,490 427,281,490 410,017,209 17,264,281
1.報 酬 360,000 0 360,000
2.給 料 53,575,000 53,470,632 104,368
3.職員 手 当 等 57,659,000 56,568,496 1,090,504
4.共 済 費 19,944,000 19,936,972 7,028
8.報 償 費 11,719,940 11,719,940 0
9.旅 費 90,000 0 90,000
11.需 用 費 272,550 267,408 5,142
消 耗 品 費 200,550 196,218 4,332
印刷 製 本 費 72,000 71,190 810
12.役 務 費 815,000 608,758 206,242
13.委 託 料 159,918,000 145,414,165 14,503,835
14.使用料及び賃 298,000 297,360 640
借 料
19.負担金補助及 1,536,000 1,095,840 440,160
び 交 付 金
23.償還金利子及 802,000 347,938 454,062
び 割 引 料
25.積 立 金 26,733,000 26,733,000 0
27.公 課 費 93,559,000 93,556,700 2,300
・職員給与関係経費
129,976,100
・下水道総合調整に要する経費
122,010,853
・上下水道審議会に要する経費
0
・使用料賦課徴収事務に要する
経費 132,952,103
・受益者負担金賦課徴収事務に
要する経費 25,078,153
予備費から補充
1,156,490
1 1 2 維 持 管 理 費 2,079,746,000 155,415,000 3,479,500 121,108 2,238,761,608 1,985,956,323繰 越 明 許 費 149,657,285
103,148,000
8.報 償 費 95,000 54,914 40,086
9.旅 費 24,000 21,880 2,120
11.需 用 費 136,510,000 127,222,259 9,287,741
消 耗 品 費 2,609,000 2,092,183 516,817
燃 料 費 1,445,000 1,309,697 135,303
印刷 製 本 費 622,000 238,612 383,388
光 熱 水 費 124,500,000 116,406,987 8,093,013
修 繕 料 7,334,000 7,174,780 159,220
12.役 務 費 18,437,800 18,294,297 143,503
13.委 託 料 535,078,200 437,738,981繰 越 明 許 費 90,934,219
6,405,000
14.使用料及び賃 409,000 275,922 133,078
借 料
・下水道維持管理に要する経費
1,985,956,323
・繰越明許支出額
3,438,750
予備費から補充
121,108
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額 継続繰越 事故 費逓
次繰 明許 越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
15.工事 請 負 費 354,792,500 252,736,660繰 越 明 許 費 5,312,840
96,743,000
16.原 材 料 費 30,000 0 30,000
18.備品 購 入 費 7,127,000 4,807,950 2,319,050
19.負担金補助及 1,186,053,000 1,144,614,752 41,438,248
び 交 付 金
22.補償・補填及 121,108 121,108 0
び 賠 償 金
27.公 課 費 84,000 67,600 16,400
1 1 3 都市下水路維持管理 費 36,763,000 14,302,000 51,065,000 37,683,638 13,381,362
11.需 用 費 25,000 0 25,000
消 耗 品 費 25,000 0 25,000
13.委 託 料 9,820,000 9,106,923 713,077
15.工事 請 負 費 34,500,000 25,488,015 9,011,985
17.公有財産購入 6,720,000 3,088,700 3,631,300
費
・都市下水路維持管理に要する
経費 37,683,638
1 2 下 水 道 建 設 費 2,533,963,000 △474,260,000 1,212,104,000 3,271,807,000 2,337,756,472継続費逓次繰越 10,321,678
215,180,000
繰 越 明 許 費
708,548,850
1 2 1 下 水 道 総 務 費 195,000 195,000 40,200 154,800
11.需 用 費 165,000 11,400 153,600
消 耗 品 費 15,000 11,400 3,600
印刷 製 本 費 150,000 0 150,000
14.使用料及び賃 30,000 28,800 1,200
借 料
・下水道整備計画に要する経費
40,200
1 2 2 公 共 下 水 道 費 231,767,000 25,163,000 256,930,000 192,414,852繰 越 明 許 費 3,382,148
61,133,000
2.給 料 27,646,000 27,539,732 106,268
3.職員 手 当 等 18,067,000 17,441,257 625,743
4.共 済 費 7,650,000 7,649,882 118
9.旅 費 14,000 1,100 12,900
11.需 用 費 1,737,000 1,197,047 539,953
消 耗 品 費 364,056 247,994 116,062
燃 料 費 273,944 273,944 0
修 繕 料 1,099,000 675,109 423,891
12.役 務 費 100,000 48,060 51,940
13.委 託 料 11,000,000 10,132,500 867,500
14.使用料及び賃 1,430,000 1,359,610 70,390
借 料
15.工事 請 負 費 179,288,000 118,117,000繰 越 明 許 費 38,000
61,133,000
・職員給与関係経費
52,630,871
・公共下水道建設に要する経費
139,783,981
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額 継続繰越 事故 費逓
次繰 明許 越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
16.原 材 料 費 242,000 0 242,000
19.負担金補助及 8,710,000 8,622,704 87,296
び 交 付 金
22.補償・補填及 1,000,000 298,360 701,640
び 賠 償 金
27.公 課 費 46,000 7,600 38,400
1 2 3 特定環境保全公共下 水 912,205,000 △1,220,000 77,840,000 988,825,000 710,325,920 6,784,730
道 費
繰 越 明 許 費
271,714,350
2.給 料 19,945,000 19,873,454 71,546
3.職員 手 当 等 11,799,000 10,899,225 899,775
4.共 済 費 5,488,000 5,460,119 27,881
9.旅 費 107,040 89,740 17,300
11.需 用 費 644,810 549,271 95,539
消 耗 品 費 268,952 192,111 76,841
燃 料 費 207,858 207,858 0
修 繕 料 168,000 149,302 18,698
12.役 務 費 51,000 26,921 24,079
13.委 託 料 111,820,000 80,293,500繰 越 明 許 費 2,756,500
28,770,000
14.使用料及び賃 554,150 405,630 148,520
借 料
15.工事 請 負 費 836,203,000 592,720,460繰 越 明 許 費 538,190
242,944,350
16.原 材 料 費 205,000 0 205,000
22.補償・補填及 2,000,000 0 2,000,000
び 賠 償 金
27.公 課 費 8,000 7,600 400
・職員給与関係経費
36,232,798
・特定環境保全公共下水道建設
に要する経費
674,093,122
・繰越明許支出額
77,840,000
1 2 4 流 域 下 水 道 費 50,846,000 8,117,000 53,400,000 112,363,000 88,977,000繰 越 明 許 費 0
23,386,000
19.負担金補助及 112,363,000 88,977,000 0
び 交 付 金
繰 越 明 許 費
23,386,000
・霞ヶ浦常南流域下水道に要す
る経費 83,892,000
・繰越明許支出額
35,697,000
・小貝川東部流域下水道に要す
る経費 5,085,000
・繰越明許支出額
2,154,000
1 2 5 つくばエクスプレス 関 1,338,950,000 △506,320,000 1,080,864,000 1,913,494,000 1,345,998,500 0
連 公 共 下 水 道 費
継続費逓次繰越
215,180,000
繰 越 明 許 費
352,315,500
・つくばエクスプレス関連公共
下水道に要する経費
1,345,998,500
・繰越明許支出額
1,003,619,000
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額 継続繰越 事故 費逓
次繰 明許 越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
13.委 託 料 939,329,000 755,163,500継続費逓次繰越 0
10,710,000
繰 越 明 許 費
173,455,500
15.工事 請 負 費 306,715,000 83,265,000継続費逓次繰越 0
204,470,000
繰 越 明 許 費
18,980,000
19.負担金補助及 667,450,000 507,570,000 0
び 交 付 金
繰 越 明 許 費
159,880,000
2 公 債 費 5,078,366,000 5,078,366,000 5,047,440,657 30,925,343
2 1 公 債 費 5,078,366,000 5,078,366,000 5,047,440,657 30,925,343
2 1 1 元 金 3,788,254,000 3,788,254,000 3,786,981,618 1,272,382
23.償還金利子及 3,788,254,000 3,786,981,618 1,272,382
び 割 引 料
・元金の償還に要する経費
3,786,981,618
2 1 2 利 子 1,290,112,000 1,290,112,000 1,260,459,039 29,652,961
23.償還金利子及 1,290,112,000 1,260,459,039 29,652,961
び 割 引 料
・利子の償還に要する経費
1,260,459,039
3 予 備 費 10,000,000 △1,277,598 8,722,402 0 8,722,402
3 1 予 備 費 10,000,000 △1,277,598 8,722,402 0 8,722,402
3 1 1 予 備 費 10,000,000 △1,277,598 8,722,402 0 8,722,402 下水道費へ充用
1,277,598
歳 出 合 計 10,047,395,000 △186,975,000 1,215,583,500 11,076,003,500 9,818,854,299継続費逓次繰越 230,272,351
215,180,000
繰 越 明 許 費
811,696,850
実
質
収
支
に
関
す
る
調
書
区
分
金
額
１．歳
入
総
額
２．歳
出
総
額
３．歳
入
歳
出
差
引
額
４．翌年度へ繰り
越すべき財源
(１) 継続費逓次繰越額 (２) 繰越明許費繰越額 (３) 事故繰越し繰越額
計
５．
実
質
収
支
額
６．
実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２ の規定による基金繰入額
千円
（下水道事業特別会計）
10,087,266
9,818,855
268,411
90
44,325
0
44,415
223,996
0
平成２３年度
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源 充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1 後期高齢者医療保険 料 884,192,000 19,280,000 903,472,000 921,658,900 907,053,500 1,441,300 17,619,600 1 1 後期高齢者医療保険 料 884,192,000 19,280,000 903,472,000 921,658,900 907,053,500 1,441,300 17,619,600 1 1 1 特 別 徴 収 保 険 料 490,175,000 11,649,000 501,824,000 499,590,000 503,070,400 0 1.現年度分特別 501,824,000 499,590,000 503,070,400 0
徴 収 保 険料
過誤納金還付未済額 3,480,400 1 1 2 普 通 徴 収 保 険 料 394,017,000 7,631,000 401,648,000 422,068,900 403,983,100 1,441,300 17,619,600
1.現年度分普通 394,550,000 404,324,600 396,563,200 8,726,000 徴 収 保 険料
過誤納金還付未済額 964,600 2.滞納繰越分普 7,098,000 17,744,300 7,419,900 1,441,300 8,893,600
通徴収保険料
過誤納金還付未済額 10,500
2 使用料及び手数料 396,000 396,000 324,700 324,700 0
2 1 手 数 料 396,000 396,000 324,700 324,700 0
2 1 1 督 促 手 数 料 396,000 396,000 324,700 324,700 0
1.督 促 手 数料 396,000 324,700 324,700 0
3 繰 入 金 282,068,000 4,890,000 286,958,000 286,958,000 286,958,000 0
3 1 他 会 計 繰 入 金 282,068,000 4,890,000 286,958,000 286,958,000 286,958,000 0 3 1 1 一 般 会 計 繰 入 金 282,068,000 4,890,000 286,958,000 286,958,000 286,958,000 0 1.一般会計繰入 70,551,000 70,551,000 70,551,000 0
金
2.保険基盤安定 216,407,000 216,407,000 216,407,000 0 繰 入 金
4 繰 越 金 1,000 13,915,000 13,916,000 13,916,657 13,916,657 0
4 1 繰 越 金 1,000 13,915,000 13,916,000 13,916,657 13,916,657 0
4 1 1 繰 越 金 1,000 13,915,000 13,916,000 13,916,657 13,916,657 0
1.繰 越 金 13,916,000 13,916,657 13,916,657 0
5 諸 収 入 6,351,000 6,351,000 3,287,700 3,287,700 0
5 1 延滞金，加算金及び 過 500,000 500,000 329,500 329,500 0
料
5 1 1 延滞金，加算金及び 過 500,000 500,000 329,500 329,500 0
料
1.延 滞 金 500,000 329,500 329,500 0
5 2 雑 入 1,000 1,000 741,000 741,000 0
5 2 1 雑 入 1,000 1,000 741,000 741,000 0
1.雑 入 1,000 741,000 741,000 0
5 3 償還金及び還付加算 金 5,850,000 5,850,000 2,217,200 2,217,200 0
5 3 1 保 険 料 還 付 金 5,800,000 5,800,000 2,217,200 2,217,200 0
1.保険料還付金 5,800,000 2,217,200 2,217,200 0
5 3 2 還 付 加 算 金 50,000 50,000 0 0 0
1.還 付 加 算金 50,000 0 0 0
歳 入 合 計 1,173,008,000 38,085,000 1,211,093,000 1,226,145,957 1,211,540,557 1,441,300 17,619,600 過誤納金還付未済額 4,455,500
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額 継続繰越 事故 費逓
次繰 明許 越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1 総 務 費 68,997,000 △3,050,000 65,947,000 57,073,377 8,873,623 1 1 総 務 管 理 費 68,997,000 △3,050,000 65,947,000 57,073,377 8,873,623 1 1 1 一 般 管 理 費 68,997,000 △3,050,000 65,947,000 57,073,377 8,873,623 1.報 酬 1,920,000 1,920,000 0 2.給 料 16,829,000 16,438,823 390,177 3.職員 手 当 等 17,115,000 14,638,211 2,476,789 4.共 済 費 6,126,000 5,360,385 765,615 7.賃 金 1,823,000 1,775,340 47,660 9.旅 費 116,000 34,770 81,230 11.需 用 費 1,131,000 701,771 429,229 消 耗 品 費 393,000 241,916 151,084 燃 料 費 140,000 85,215 54,785 印刷 製 本 費 598,000 374,640 223,360 12.役 務 費 17,102,000 12,628,027 4,473,973 13.委 託 料 2,646,000 2,583,000 63,000 14.使用料及び賃 1,139,000 993,050 145,950
借 料
・職員給与関係経費
36,437,419 ・後期高齢者医療事務に要する 経費 20,635,958
2 後期高齢者医療広域 連 1,093,160,000 27,220,000 1,120,380,000 1,120,188,189 191,811 合 納 付 金
2 1 後期高齢者医療広域 連 1,093,160,000 27,220,000 1,120,380,000 1,120,188,189 191,811 合 納 付 金
2 1 1 後期高齢者医療広域 連 1,093,160,000 27,220,000 1,120,380,000 1,120,188,189 191,811 合 納 付 金
19.負担金補助及 1,120,380,000 1,120,188,189 191,811 び 交 付 金
・後期高齢者医療広域連合納付 金事務に要する経費
1,120,188,189 3 諸 支 出 金 5,851,000 13,915,000 19,766,000 16,197,600 3,568,400
3 1 償還金及び還付加算 金 5,850,000 5,850,000 2,281,600 3,568,400 3 1 1 保 険 料 還 付 金 5,800,000 5,800,000 2,281,600 3,518,400 23.償還金利子及 5,800,000 2,281,600 3,518,400
び 割 引 料
・保険料返還に要する経費 2,281,600
3 1 2 還 付 加 算 金 50,000 50,000 0 50,000
23.償還金利子及 50,000 0 50,000 び 割 引 料
・還付加算金に要する経費 0
3 2 繰 出 金 1,000 13,915,000 13,916,000 13,916,000 0
3 2 1 一 般 会 計 繰 出 金 1,000 13,915,000 13,916,000 13,916,000 0 28.繰 出 金 13,916,000 13,916,000 0
・一般会計繰出金に要する経費 13,916,000
4 予 備 費 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000
4 1 予 備 費 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000
4 1 1 予 備 費 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000
歳 出 合 計 1,173,008,000 38,085,000 1,211,093,000 1,193,459,166 17,633,834
実
質
収
支
に
関
す
る
調
書
区
分
金
額
１．歳
入
総
額
２．歳
出
総
額
３．歳
入
歳
出
差
引
額
４．翌年度へ繰り
越すべき財源
(１) 継続費逓次繰越額
(２) 繰越明許費繰越額
(３) 事故繰越し繰越額
計
５．
実
質
収
支
額
６．
実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２ の規定による基金繰入額
千円
（後期高齢者医療特別会計）
1,211,540
1,193,459
18,081
0
0
0
0
18,081
0
平成２３年度
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源 充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1 財 産 収 入 1,000 1,000 951 951 0
1 1 財 産 運 用 収 入 1,000 1,000 951 951 0
1 1 1 利 子 及 び 配 当 金 1,000 1,000 951 951 0
1.利子及び配当 1,000 951 951 0
金
2 繰 越 金 53,000 53,000 53,742 53,742 0
2 1 繰 越 金 53,000 53,000 53,742 53,742 0
2 1 1 繰 越 金 53,000 53,000 53,742 53,742 0
1.繰 越 金 53,000 53,742 53,742 0
3 諸 収 入 1,000 1,000 0 0 0
3 1 雑 入 1,000 1,000 0 0 0
3 1 1 雑 入 1,000 1,000 0 0 0
1.雑 入 1,000 0 0 0
4 繰 入 金 66,000 66,000 66,000 66,000 0
4 1 基 金 繰 入 金 66,000 66,000 66,000 66,000 0
4 1 1 基 金 繰 入 金 66,000 66,000 66,000 66,000 0
1.基 金 繰 入金 66,000 66,000 66,000 0
歳 入 合 計 121,000 121,000 120,693 120,693 0
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び
流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額
継続繰越 事故
費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1 総 務 費 102,000 102,000 50,000 52,000
1 1 総 務 管 理 費 102,000 102,000 50,000 52,000
1 1 1 一 般 管 理 費 102,000 102,000 50,000 52,000
1.報 酬 72,000 36,000 36,000
9.旅 費 28,000 14,000 14,000
11.需 用 費 2,000 0 2,000
消 耗 品 費 2,000 0 2,000
・財産区管理に要する経費
50,000
2 諸 支 出 金 1,000 1,000 1,000 0
2 1 基 金 費 1,000 1,000 1,000 0
2 1 1 作岡財産区基金費 1,000 1,000 1,000 0
25.積 立 金 1,000 1,000 0
・作岡財産区基金積立金
1,000
3 予 備 費 18,000 18,000 0 18,000
3 1 予 備 費 18,000 18,000 0 18,000
3 1 1 予 備 費 18,000 18,000 0 18,000
歳 出 合 計 121,000 121,000 51,000 70,000
実
質
収
支
に
関
す
る
調
書
区
分
金
額
１．歳
入
総
額
２．歳
出
総
額
３．歳
入
歳
出
差
引
額
４．翌年度へ繰り
越すべき財源
(１) 継続費逓次繰越額
(２) 繰越明許費繰越額
(３) 事故繰越し繰越額
計
５．
実
質
収
支
額
６．
実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２ の規定による基金繰入額
千円
（作岡財産区特別会計）
121
51
70
0
0
0
0
70
0
平成２３年度
つ く ば 市 等 公 平 委 員 会 特 別 会 計
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰越 財源
充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1 分担金及び負担金 765,000 765,000 765,100 765,100 0
1 1 負 担 金 765,000 765,000 765,100 765,100 0
1 1 1 総 務 費 負 担 金 765,000 765,000 765,100 765,100 0
1.総務管理費負 765,000 765,100 765,100 0
担 金
2 財 産 収 入 4,000 4,000 951 951 0
2 1 財 産 運 用 収 入 4,000 4,000 951 951 0
2 1 1 利 子 及 び 配 当 金 4,000 4,000 951 951 0
1.利子及び配当 4,000 951 951 0
金
3 繰 入 金 50,000 50,000 0 0 0
3 1 基 金 繰 入 金 50,000 50,000 0 0 0
3 1 1 公平委員会基金繰入 金 50,000 50,000 0 0 0
1.公平委員会基 50,000 0 0 0
金 繰 入 金
4 繰 越 金 167,000 218,000 385,000 385,261 385,261 0
4 1 繰 越 金 167,000 218,000 385,000 385,261 385,261 0
4 1 1 繰 越 金 167,000 218,000 385,000 385,261 385,261 0
1.前年度繰越金 385,000 385,261 385,261 0
5 諸 収 入 1,000 1,000 158 158 0
5 1 預 金 利 子 1,000 1,000 158 158 0
5 1 1 預 金 利 子 1,000 1,000 158 158 0
1.預 金 利 子 1,000 158 158 0
歳 入 合 計 987,000 218,000 1,205,000 1,151,470 1,151,470 0
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び
流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額
継続繰越 事故
費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1 総 務 費 952,000 218,000 1,170,000 722,925 447,075
1 1 総 務 管 理 費 952,000 218,000 1,170,000 722,925 447,075
1 1 1 公 平 委 員 会 費 952,000 218,000 1,170,000 722,925 447,075
1.報 酬 570,000 238,700 331,300 9.旅 費 148,000 65,690 82,310 11.需 用 費 31,000 15,666 15,334 消 耗 品 費 31,000 15,666 15,334 12.役 務 費 5,000 2,195 2,805
13.委 託 料 1,000 0 1,000
14.使用料及び賃 13,000 9,250 3,750
借 料
18.備品 購 入 費 15,000 14,212 788 19.負担金補助及 165,000 158,000 7,000
び 交 付 金
25.積 立 金 222,000 219,212 2,788
・公平委員会に要する経費 722,925
2 予 備 費 35,000 35,000 0 35,000
2 1 予 備 費 35,000 35,000 0 35,000
2 1 1 予 備 費 35,000 35,000 0 35,000
歳 出 合 計 987,000 218,000 1,205,000 722,925 482,075
実
質
収
支
に
関
す
る
調
書
区
分
金
額
１．歳
入
総
額
２．歳
出
総
額
３．歳
入
歳
出
差
引
額
４．翌年度へ繰り
越すべき財源
(１) 継続費逓次繰越額
(２) 繰越明許費繰越額
(３) 事故繰越し繰越額
計
５．
実
質
収
支
額
６．
実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２ の規定による基金繰入額
千円
（公平委員会特別会計）
1,152
723
429
0
0
0
0
429
0
平成２３年度
つ く ば 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源 充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1 保 険 料 1,656,485,000 △3,828,000 1,652,657,000 1,751,007,826 1,670,900,400 15,602,600 67,927,026 1 1 介 護 保 険 料 1,656,485,000 △3,828,000 1,652,657,000 1,751,007,826 1,670,900,400 15,602,600 67,927,026 1 1 1 第１号被保険者保険 料 1,656,485,000 △3,828,000 1,652,657,000 1,751,007,826 1,670,900,400 15,602,600 67,927,026 1.現年度分特別 1,473,809,000 1,497,370,000 1,500,606,500 0
徴 収 保 険料
過誤納金還付未済額 3,236,500
2.現年度分普通 170,508,000 186,381,700 158,685,200 27,871,700 徴 収 保 険料
過誤納金還付未済額 175,200
3.滞納繰越分普 8,340,000 67,256,126 11,608,700 15,602,600 40,055,326 通徴収保険料
過誤納金還付未済額 10,500
2 使用料及び手数料 264,000 264,000 332,900 332,900 0 2 1 手 数 料 264,000 264,000 332,900 332,900 0 2 1 1 督 促 手 数 料 264,000 264,000 332,900 332,900 0 1.督 促 手 数料 264,000 332,900 332,900 0 3 国 庫 支 出 金 2,025,971,000 57,421,000 2,083,392,000 1,962,904,774 1,962,904,774 0 3 1 国 庫 負 担 金 1,640,051,000 24,108,000 1,664,159,000 1,604,797,774 1,604,797,774 0 3 1 1 介護給付費負担金 1,575,145,000 23,700,000 1,598,845,000 1,535,970,924 1,535,970,924 0 1.現 年 度 分 1,598,845,000 1,535,970,924 1,535,970,924 0 3 1 2 地域支援事業交付金 （ 9,241,000 9,241,000 9,241,250 9,241,250 0
介 護 予 防 事 業 ）
1.現 年 度 分 9,241,000 9,241,250 9,241,250 0 3 1 3 地域支援事業交付金 （ 55,665,000 408,000 56,073,000 59,585,600 59,585,600 0
包括的支援事業・任 意 事 業 ）
1.現 年 度 分 56,073,000 59,585,600 59,585,600 0 3 2 国 庫 補 助 金 385,920,000 33,313,000 419,233,000 358,107,000 358,107,000 0 3 2 1 調 整 交 付 金 385,920,000 8,000,000 393,920,000 332,794,000 332,794,000 0 1.現年度分調整 393,920,000 332,794,000 332,794,000 0
交 付 金
3 2 2 介護保険災害臨時特 例 0 24,998,000 24,998,000 24,998,000 24,998,000 0 補 助 金
1.介護保険災害 24,998,000 24,998,000 24,998,000 0 臨時特例補助
金
3 2 3 介護保険事業費補助 金 0 315,000 315,000 315,000 315,000 0 1.介護保険事業 315,000 315,000 315,000 0
費 補 助 金
4 支 払 基 金 交 付 金 2,618,658,000 49,438,000 2,668,096,000 2,570,557,489 2,570,557,489 0 4 1 支 払 基 金 交 付 金 2,618,658,000 49,438,000 2,668,096,000 2,570,557,489 2,570,557,489 0 4 1 1 介護給付費交付金 2,607,569,000 49,438,000 2,657,007,000 2,559,326,489 2,559,326,489 0 1.現 年 度 分 2,655,569,000 2,557,889,000 2,557,889,000 0 2.過 年 度 分 1,438,000 1,437,489 1,437,489 0
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源 充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
4 1 2 地域支援事業支援交 付 11,089,000 11,089,000 11,231,000 11,231,000 0 金
1.現 年 度 分 11,089,000 11,231,000 11,231,000 0 5 県 支 出 金 1,282,174,000 28,503,000 1,310,677,000 1,269,419,425 1,269,419,425 0 5 1 県 負 担 金 1,249,722,000 28,300,000 1,278,022,000 1,235,006,000 1,235,006,000 0 5 1 1 介護給付費負担金 1,249,722,000 28,300,000 1,278,022,000 1,235,006,000 1,235,006,000 0 1.現 年 度 分 1,278,022,000 1,235,006,000 1,235,006,000 0 5 2 県 補 助 金 32,452,000 203,000 32,655,000 34,413,425 34,413,425 0 5 2 1 地域支援事業交付金 （ 4,620,000 4,620,000 4,620,625 4,620,625 0
介 護 予 防 事 業 ）
1.現 年 度 分 4,620,000 4,620,625 4,620,625 0 5 2 2 地域支援事業交付金 （ 27,832,000 203,000 28,035,000 29,792,800 29,792,800 0
包括的支援事業・任 意 事 業 ）
1.現 年 度 分 28,035,000 29,792,800 29,792,800 0 6 財 産 収 入 286,000 166,000 452,000 450,929 450,929 0 6 1 財 産 運 用 収 入 286,000 166,000 452,000 450,929 450,929 0 6 1 1 利 子 及 び 配 当 金 286,000 166,000 452,000 450,929 450,929 0 1.利子及び配当 452,000 450,929 450,929 0
金
7 繰 入 金 1,545,634,000 60,525,000 1,606,159,000 1,604,525,300 1,604,525,300 0 7 1 一 般 会 計 繰 入 金 1,375,641,000 21,068,000 1,396,709,000 1,396,709,000 1,396,709,000 0 7 1 1 介護給付費繰入金 1,086,487,000 20,000,000 1,106,487,000 1,106,487,000 1,106,487,000 0 1.現 年 度 分 1,106,487,000 1,106,487,000 1,106,487,000 0 7 1 2 その他一般会計繰入 金 246,893,000 865,000 247,758,000 247,758,000 247,758,000 0 1.職員給与費等 133,220,000 133,220,000 133,220,000 0
繰 入 金
2.事務費繰入金 107,346,000 107,346,000 107,346,000 0 3.新予防給付職 7,192,000 7,192,000 7,192,000 0
員関係経費繰 入 金
7 1 3 地域支援事業繰入金 （ 4,620,000 4,620,000 4,620,000 4,620,000 0 介 護 予 防 事 業 ）
1.現 年 度 分 4,620,000 4,620,000 4,620,000 0 7 1 4 地域支援事業繰入金 （ 37,641,000 203,000 37,844,000 37,844,000 37,844,000 0
包括的支援事業・任 意 事 業 ）
1.現 年 度 分 37,844,000 37,844,000 37,844,000 0 7 2 基 金 繰 入 金 169,993,000 39,457,000 209,450,000 207,816,300 207,816,300 0 7 2 1 介護給付費準備基金 繰 144,440,000 39,457,000 183,897,000 183,897,000 183,897,000 0
入 金
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源 充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1.介護給付費準 183,897,000 183,897,000 183,897,000 0 備基金繰入金
7 2 2 介護従事者処遇改善 臨 25,553,000 25,553,000 23,919,300 23,919,300 0 時特例基金繰入金
1.第１号被保険 23,388,000 23,388,000 23,388,000 0 者保険料軽減
分 繰 入 金
2.その他経費繰 2,165,000 531,300 531,300 0 入 金
8 繰 越 金 1,000 48,036,000 48,037,000 48,037,616 48,037,616 0 8 1 繰 越 金 1,000 48,036,000 48,037,000 48,037,616 48,037,616 0 8 1 1 繰 越 金 1,000 48,036,000 48,037,000 48,037,616 48,037,616 0 1.繰 越 金 48,037,000 48,037,616 48,037,616 0 9 諸 収 入 1,164,000 1,164,000 16,525,938 9,328,394 7,197,544 0 9 1 雑 入 434,000 434,000 16,260,038 9,062,494 7,197,544 0 9 1 1 第 三 者 納 付 金 1,000 1,000 521,675 521,675 0 1.第三者納付金 1,000 521,675 521,675 0 9 1 2 雑 入 432,000 432,000 15,724,563 8,527,019 7,197,544 0 1.雑 入 432,000 15,724,563 8,527,019 7,197,544 0 9 1 3 成年後見申立費用納 付 1,000 1,000 13,800 13,800 0
金
1.成年後見申立 1,000 13,800 13,800 0 費 用 納 付金
9 2 延滞金，加算金及び 過 730,000 730,000 265,900 265,900 0 料
9 2 1 第１号被保険者延滞 金 730,000 730,000 265,900 265,900 0 1.第１号被保険 730,000 265,900 265,900 0
者 延 滞 金
10 介護サービス収入 25,800,000 806,000 26,606,000 25,978,080 25,978,080 0 10 1 新予防給付費収入 25,800,000 806,000 26,606,000 25,978,080 25,978,080 0 10 1 1 新予防給付ケアマネ ジ 25,800,000 806,000 26,606,000 25,978,080 25,978,080 0
メ ン ト 収 入
1.現 年 度 分 26,606,000 25,978,080 25,978,080 0
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額 継続繰越 事故 費逓
次繰 明許 越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1 総 務 費 245,168,000 1,331,000 246,499,000 232,867,350 13,631,650 1 1 総 務 管 理 費 136,395,000 1,710,000 138,105,000 134,319,674 3,785,326 1 1 1 一 般 管 理 費 136,395,000 1,710,000 138,105,000 134,319,674 3,785,326 2.給 料 59,804,000 59,542,478 261,522 3.職員 手 当 等 52,171,000 50,108,777 2,062,223 4.共 済 費 21,245,000 21,244,006 994 11.需 用 費 2,083,780 1,480,566 603,214 消 耗 品 費 259,000 208,108 50,892 印刷 製 本 費 1,821,000 1,268,678 552,322 修 繕 料 3,780 3,780 0 12.役 務 費 1,878,000 1,448,127 429,873 13.委 託 料 630,000 241,500 388,500 14.使用料及び賃 293,220 254,220 39,000
借 料
・職員給与関係経費
130,895,261 ・介護保険事務に要する経費
2,415,902 ・資格管理に要する経費
1,008,511
1 2 徴 収 費 15,885,000 15,885,000 12,749,765 3,135,235 1 2 1 賦 課 徴 収 費 15,885,000 15,885,000 12,749,765 3,135,235 1.報 酬 3,840,000 3,840,000 0 7.賃 金 1,877,000 1,724,102 152,898 9.旅 費 162,000 138,030 23,970 11.需 用 費 502,000 222,241 279,759 消 耗 品 費 56,000 17,493 38,507 燃 料 費 41,000 37,798 3,202 印刷 製 本 費 405,000 166,950 238,050 12.役 務 費 5,798,000 4,739,117 1,058,883 14.使用料及び賃 51,000 50,820 180
借 料
19.負担金補助及 295,000 293,555 1,445 び 交 付 金
23.償還金利子及 3,360,000 1,741,900 1,618,100 び 割 引 料
・賦課徴収に要する経費 12,749,765
1 3 介護認定審査会費 92,888,000 △379,000 92,509,000 85,797,911 6,711,089 1 3 1 介護認定審査会費 58,012,000 58,012,000 53,456,349 4,555,651 1.報 酬 20,220,000 18,800,000 1,420,000 7.賃 金 1,877,000 1,781,420 95,580 8.報 償 費 200,000 20,000 180,000 9.旅 費 2,022,000 1,865,481 156,519 11.需 用 費 3,287,000 2,181,113 1,105,887 消 耗 品 費 458,000 200,970 257,030 食 糧 費 138,000 108,960 29,040 印刷 製 本 費 1,110,000 970,200 139,800 修 繕 料 1,581,000 900,983 680,017 12.役 務 費 30,175,000 28,577,755 1,597,245
・介護認定審査会に要する経費 53,456,349
